周二(9月10日),大盘午后开启反弹,科技成长风格迅速占领上风,国防军工板块震荡拉升,国防军工ETF(512810)场内价格收涨0.96%,午前一度跌近1%,盘中价刷新6个月新低。截至收盘,国防军工ETF(512810)全天振幅达1.93%,放量成交5088万元。

多重利好刺激,国防军工ETF(512810)探底回升,放量收涨近1%!低空经济、中船系强势领衔  第1张

  从成份股表现来看,低空经济、商业航天概念强势回归,光启技术飙升7.63%领涨板块,奥普光电、电科网安、航天发展等多股涨超2%;中船系卷土重来,中国海防涨3.96%,中国动力涨3.6%。

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  1、低空经济发展大会召开,概念股应声大涨

  低空经济消息面,9月6日-8日,2024低空经济发展大会在芜湖宜居博览中心举行,会上亮点颇多。

  其一,会上发布低空经济重要报告。国家低空经济融合创新研究中心发布《中国上市及新三板挂牌公司低空经济发展报告(2024)》。

  其二,三大运营商大力投入,低空智联网建设成果丰硕。会上中国移动与安徽省公安厅、通航集团、华为公司共同发布全国首个5G-A多模技术融合低空智联网样板。而中国电信安徽公司、中电信无人科技公司携手低空经济产业联盟合作伙伴启动“安徽低空领航行动”。

  其三,中国通号入局低空经济,ID-Space完善低空空管控系统。会上中国通号总工程师张志辉重点介绍了刚发布不久的ID-Space1.0版,该系统是业内首次实现同一时间、同一空域,多架不同类型、不同任务的航空器融合飞行,打破了不同类型航空器独占空域的限制。

  浙商证券指出,低空经济在政策、产业等多个层面均有重大突破,行业正处于加速落地阶段,万亿市场有望逐步到来。

  2、8月全球新船订单成交量出炉,中国又是第一

  自“中国船舶吸并中国重工”公告以来,中船系反复活跃,多次引领国防板块上涨。除了事件催化外,船舶板块本身基本面具备强支撑。

  中信建投证券最新研报指出,总体来看,2024上半年国防军工公司仍然呈现结构性特点,船舶板块成为拉动营收增长的主要动力,同比增速达到20.47%,是唯二营收同比增速为正的板块,另一板块为航发(3.39%)。

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  8月新船订单成交量出炉,验证行业高景气!根据克拉克森数据,8月全球新船订单成交量为106艘、387万修正总吨(CGT),以CGT计同比增长27%,环比增长63%。其中,中国承接了95艘、347万CGT,以90%的市场占有率占据榜首。

  累计数据看,今年1~8月,全球新船订单成交量1454艘、4021万CGT以CGT计同比增长30%;其中,中国承接1015艘、2822万CGT,以CGT计同比增长53%,市场占有率67%,位居第一。

  民生证券最新研判,在“供给改善、需求向好、盈利增厚”三重因素叠加下,本轮造船大周期正处于景气前期。

  把握国防军工板块底部反转机遇,配置工具关注国防军工ETF(512810),该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖“中船系+中航系+低空经济+商业航天+军工信息化”等热门题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。

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  本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示:国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26,2019-2023年年度历史收益分别为:22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,指数回测历史业绩不预示指数未来表现。以上个股均为标的指数成份股,仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。